浅析采购到付款流程中的自动结算发票功能

[BobShen]

Contents

背景介绍... 1

测试场景... 1

前提条件... 2

总结... 4

背景介绍

通过使用此流程，客户同意供应商不提交采购交易的供应商发票。而是根据采购订单和收货自动过账发票凭证，直接结算收货。因此，可确保简化、快速的完成采购流程。此流程适用于定期创建结算凭证。

测试场景

以采购订单4500039447为例，使用app监控采购订单项目查看该采购订单已收货，但是发票没有创建，假设该订单无需供应商提供发票，但是仍然需要创建应付账款，后续还是需要支付货款。

然后使用app计划供应商发票作业，自动结算产生发票。

选择‘评估收货结算 (ERS)’，计划选项默认即可，参数界面输入以下信息。

采购凭证	4500039447
测试运行	不勾选

检查完毕之后，点击计划，开始正式执行。

再次回到app监控采购订单项目，可以发现‘待开票发票价值’已经为零，意味着已经自动产生了发票。

显示产生的财务凭证如下：

可以看到通过作业模板自动生成了原来需要手工发票校验产生的财务凭证。

前提条件

使用app维护业务伙伴，输入需要修改的伙伴编号

1. 在在业务伙伴角色中显示中选择FLVN01 供应商,然后点击采购。

2.输入采购组织，在采购的‘附加采购数据’中找到‘评估收货结算’，打上勾。

同时‘基于收货的发票确认’也是需要勾上的。

总结

提供便捷的自动化的发票结算功能，产生发票以及财务日记账，同时自动会设置付款冻结原因A，简化了操作。当然也可以手工发票校验。细节可以参考范围项目2LH下的Test Script。